智慧优配一季报点评：华夏中证智选1000价值稳健策略ETF基金季度涨幅1.72%

本站消息智慧优配，日前华夏中证智选1000价值稳健策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为1.72%。

从业绩表现来看，华夏中证智选1000价值稳健策略ETF基金过去一年净值涨幅为13.03%，在同类基金中排名1011/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.96%，成立以来的最大回撤为-25.51%。

从基金规模来看，华夏中证智选1000价值稳健策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模6134.15万元变化了-585.97万元，环比变化了-9.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比100.0%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.52%，第一大重仓股为航民股份（600987），持仓占比为1.02%。

华夏中证智选1000价值稳健策略ETF现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业3年又332天，2022年7月28日正式接手管理华夏中证智选1000价值稳健策略ETF，任职期间累计回报为13.98%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证港股通消费主题ETF（513230），季度净值涨幅为21.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选1000价值稳健策略指数,中证智选1000价值稳健策略指数以中证1000指数为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,海外方面,政策不确定性、地缘冲突等背景下,全球贸易和金融市场波动加剧。国内方面,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,存量政策和增量政策协同效应不断增强,推动经济回升。1至2月经济数据看,工业生产维持韧性,消费有所回升,基建、制造业投资偏强,地产降幅有所收窄,就业总体稳定。市场方面,1季度美国、日本市场明显回调,欧洲股市大涨创新高,美元指数回落,黄金继续走强。1月中旬之后,受科技领域如DeepSeek的突破催化,A股和港股相关板块明显上涨。风格方面,小盘跑赢大盘,成长优于价值。板块方面,有色、计算机等板块表现较好。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司等。

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